一場拋售風(fēng)暴即將來襲？
隔夜美股市場 ，大型科技股全線崩跌 ，截至收盤，邁威爾科技暴跌超6% ，甲骨文、AMD大跌超5% ，英偉達(dá) 、博通 、臺(tái)積電ADR大跌超3%，Meta、奈飛跌超2% ，蘋果 、谷歌 、微軟、亞馬遜 、特斯拉 、高通等全線走弱。受此影響 ，納指收跌1.46%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.59% 。
值得注意的是，華爾街交易員突然大舉買入“災(zāi)難式”看跌期權(quán) ，引發(fā)市場關(guān)注 。據(jù)最新消息 ，期權(quán)交易員們正在購買跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的看跌期權(quán)。有業(yè)內(nèi)人士指出，交易員們似乎正在擔(dān)心今年4月的猛烈拋售潮重演 。
美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett警告美國風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)正在形成泡沫 ，并預(yù)測美股將在本周五杰克遜霍爾央行年會(huì)結(jié)束后下跌 。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick指出 ，部分投資者正從科技股獲利了結(jié)。另有市場人士對(duì)AI概念股的高估值心存疑慮 。OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼近日接受采訪時(shí)直言，AI板塊正處于泡沫中 。
華爾街交易員的大動(dòng)作
當(dāng)前 ，華爾街的期權(quán)交易員對(duì)美股科技股暴跌的擔(dān)憂日益加劇 ，正在大舉搶購看跌期權(quán)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
美東時(shí)間8月19日，據(jù)彭博社報(bào)道 ，22V研究集團(tuán)衍生品策略主管Jeff Jacobson表示 ，華爾街交易員們正在大舉購買跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)的Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的“災(zāi)難式 ”看跌期權(quán)(disaster puts)。
看跌期權(quán)賦予投資者以特定價(jià)格出售標(biāo)的證券的權(quán)利，通常被用作防范市場下跌的工具 。Jeff Jacobson表示 ，用來衡量對(duì)沖深度暴跌與小幅下跌成本差異的指標(biāo)已接近三年來的最高水平 。
他表示 ，交易員們似乎正在擔(dān)心4月的那場拋售的重演。
近期美股科技股持續(xù)走強(qiáng)，包括英偉達(dá)、Meta和微軟在內(nèi)的“美股七巨頭 ”指數(shù)自4月8日觸底以來累計(jì)暴漲近50% 。
有分析指出，一些潛在的下跌觸發(fā)因素即將出現(xiàn)——從幾天后開始的杰克遜霍爾全球央行年會(huì) ，到下周即將公布的英偉達(dá)財(cái)報(bào) 。
美東時(shí)間8月18日 ，阿波羅管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok在給客戶的一份報(bào)告中寫道，隨著科技股的走勢與上世紀(jì)90年代末的互聯(lián)網(wǎng)泡沫“驚人地相似” ，市場對(duì)泡沫的擔(dān)憂正在加劇。
Jeff Jacobson表示：“市場已經(jīng)走出了一波很大的漲勢 。太多的因素可能導(dǎo)致大型科技股下跌 。 ”
另外 ，如果由關(guān)稅政策推動(dòng)的通脹導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)無法像市場已提前計(jì)入的預(yù)期那樣大幅降息，“美股七巨頭 ”的上漲勢頭可能戛然而止。
Jeff Jacobson還警告稱 ，可能會(huì)出現(xiàn)資金從“美股七巨頭”中流出 ，轉(zhuǎn)向此前落后的板塊，也可能在英偉達(dá)公布財(cái)報(bào)時(shí)出現(xiàn)“賣出消息 ”的情況 。
他補(bǔ)充稱 ，目前較高的期權(quán)偏斜度顯示 ，交易員們正在對(duì)沖4月“關(guān)稅恐慌 ”重演的風(fēng)險(xiǎn) 。回顧此前，納斯達(dá)克100指數(shù)曾在2月9日至4月8日期間累計(jì)暴跌超20%。
Jeff Jacobson認(rèn)為 ，這種擔(dān)憂可能被夸大了 ，但他對(duì)美股大型科技股的短期前景感到悲觀：“顯然，這種可能性是存在的 。這些股票的集中度實(shí)在太高了，不需要太大的觸發(fā)因素(就可能出現(xiàn)大幅下跌) 。”
高盛警告
高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱 ，美國就業(yè)市場的放緩尚未結(jié)束 ，而且可能進(jìn)一步惡化。
高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，招聘勢頭的減弱程度超出了此前預(yù)期。對(duì)先前數(shù)據(jù)的修正表明 ，就業(yè)增長水平過低 ，無法維持充分就業(yè) 。
高盛經(jīng)濟(jì)分析師David Mericle和Jessica Rindels在報(bào)告中寫道：“我們對(duì)就業(yè)增長的估計(jì)甚至明顯低于每月3萬個(gè)就業(yè)崗位的最低標(biāo)準(zhǔn) 。未來對(duì)就業(yè)增長的修正更有可能是負(fù)面的。”
高盛指出，盡管失業(yè)率尚未顯現(xiàn)出重大問題 ，但其他指標(biāo)卻已亮起黃燈 。勞動(dòng)力參與率有所下降 ，職位空缺開始減少，除少數(shù)幾個(gè)行業(yè)外 ，招聘幾乎放緩至零 。
就業(yè)市場疲軟態(tài)勢對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)和白宮都至關(guān)重要。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)而言 ，就業(yè)增長放緩強(qiáng)化了其降息以支持經(jīng)濟(jì)增長的理由 。
高盛預(yù)計(jì)，今年將有三次降息 ，每次下調(diào)25個(gè)基點(diǎn) ，分別在9月、10月和12月；如果招聘活動(dòng)持續(xù)疲軟，2026年可能還會(huì)再降息兩次 。
高盛團(tuán)隊(duì)還指出，結(jié)構(gòu)性變化正給就業(yè)帶來壓力。移民數(shù)量大幅下降 ，這意味著維持充分就業(yè)所需的每月新增就業(yè)崗位減少 。更嚴(yán)格的移民政策還意味著 ，移民工人就業(yè)或被官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)到的可能性降低 。
對(duì)于特朗普而言，他此前一直將強(qiáng)勁的就業(yè)崗位創(chuàng)造作為其經(jīng)濟(jì)政績的有力證據(jù) ，而就業(yè)市場的進(jìn)一步降溫都將削弱他的一個(gè)關(guān)鍵談資。
就在幾天前 ，特朗普曾猛烈批評(píng)高盛團(tuán)隊(duì)對(duì)過去的市場預(yù)測“錯(cuò)誤 ”，并且對(duì)美國經(jīng)濟(jì)過于悲觀 。
高盛8月10日發(fā)布報(bào)告認(rèn)為 ，截至6月美國消費(fèi)者已承擔(dān)22%的關(guān)稅成本 。隨著越來越多企業(yè)轉(zhuǎn)嫁關(guān)稅成本 ，預(yù)計(jì)到10月份，美國消費(fèi)者承擔(dān)的比例將達(dá)到67%。
特朗普猛烈抨擊了高盛的這份研報(bào) ，稱其對(duì)關(guān)稅的相關(guān)預(yù)測“錯(cuò)了 ”。他還在“真實(shí)社交”上發(fā)文表示 ，“高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家應(yīng)該換人 ”，集團(tuán)首席執(zhí)行官應(yīng)該改行做“打碟師（DJ） ” 。
高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家David Mericle后來在接受采訪時(shí)為這份研報(bào)進(jìn)行了辯護(hù) ，并表示該投行沒有被特朗普的批評(píng)嚇倒 。
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